Consultoria

CONSULTORIA

Nosso processo consultivo permite ao cliente total controle e acompanhamento da evolução dos seus investimentos, perante a sua política de investimentos aprovada pelo conselho, e decisões de alocação dos recursos pelo seu Comitê de Investimentos; bem como disponibilizar a emissão dos documentos exigidos na legislação em atendimento as exigências exercidas pelos órgãos de supervisão do RPPS. Ele se dá através de 2 módulos de sistema específicos que podem ser contratados em conjunto, ou individualmente:

Ideal para o acompanhamento gerencial da carteira de investimentos, trata-se de sistema de caráter exclusivamente gerencial, atualizado diariamente com base nas cotações de ativos disponíveis nos bancos de dados da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e CVM (Comissão de Valores Mobiliários), contendo informações e relatórios diários sobre os investimentos e riscos da carteira de investimentos do CLIENTE contemplando:

  1. Enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução 3922/10 – 4392/14 – 4604/17 – 4695/18; com eventuais alertas de desenquadramento, sempre que ocorrerem, quer em relação a normatização legal, quer em relação política de investimentos;
  2. Rentabilidade da carteira após as movimentações mensais, disponibilizada mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em exercício, comparativamente a meta atuarial, bem como por artigos da Resolução 3922/10, ambas comparativas aos principais benchmarks (índices de referência e/ou a meta atuarial) com indicadores de risco x retorno de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório;
  3. Análises individuais dos Fundos de Investimentos e Ativos que compõem a Carteira, com respectivas marcações a mercado, incluindo os Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda;
  4. Geração automática das Autorizações de Aplicações e Resgate (APRs) a cada movimentação;
  5. Fornecimento dos dados necessários ao preenchimento do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos (DAIR), e AUDESP TCSP;
  6. Concentração dos investimentos por instituição financeira.
  7. Credenciamento de ativos e fundos de investimentos, e suas instituições gestoras, administradoras e distribuidoras.

Ideal para o suporte comentado do cenário econômico atual, perspectivas, projeções e resultados. Trata-se de sistema simples que disponibiliza o seguinte conjunto de informações:

  1. Relatório trimestral de conformidade, riscos e rentabilidade dos investimentos, em atendimento a portaria MPAS número 519 de 24 de Agosto de 2011 e alterações posteriores;
  2. Carta Econômica Mensal de análise de conjuntura econômica e investimentos;
  3. Relatório eventual de indicações de oportunidades de investimentos, alterações do mercado e de sua legislação normativa, com análises conclusivas de investimentos em fundos ou outros ativos ofertados ao cliente, incluindo a  análise de risco das carteiras de títulos dos fundos de investimentos;
  4. Relatório anual de elaboração / alteração da política de investimentos;
  5. Sugestões de respostas aos órgãos de controle interno e externo, em situações pertinentes a carteira de investimentos.

O monitoramento do processo consultivo se dá através de atendimento telefônico imediato (ou em até 48 horas do chamado), e presencial (através de encontros a serem negociaodos), e atendimento via Skype e/ou outro meio de reuniões remotas pela web (desde que agendados previamente).